الاجندة

التشخيص الفني لبلدية عقارب

التشخيص المالي لبلدية عقارب

 

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد و النفقات للفترة المتراوحة بين سنة 2012 و سنة 2015 و من خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها للمخطط الاستثماري لسنة 2017 .

و يحتوي هذا التشخيص على ما يلي :

1- تطور هيكلة الموارد بالعنوان الأول .

2- تطور هيكلة النفقات بالعنوان الأول .

3- توزيع موارد المخطط الاستثماري لسنة 2017 .

1) تطور هيكلة الموارد من سنة 2012 إلى سنة 2015

 

سنة 2015

سنة 2014

سنة2013

سنة 2012

 

1071661382

847023146

747742688

670239814

الموارد الجبائية

59957541

82650411

152221418

234735971

الموارد غير الجبائية

62722047

315012000

284349000

265951000

المناب من المال المشترك

1506943429

1244685557

1184313106

1170926785

الجملـــة

 

-نلاحظ من خلال تشخيص تطور هيكلة الموارد أن أهم الموارد البلدية ترتكز أساسا على الموارد الجبائية و المناب من المال المشترك .

ومن أهم الموارد الجبائية  هو :

* المعلوم على المؤسسات الذي يمثل 30./. من موارد البلدية و تبلغ نسبة تطوره السنوية 15./. و يستخلص هذا المورد بنسبة 0.2./. من رقم معاملات المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المركزة بالمنطقة البلدية التي يبلغ عددها ما يقارب 25 مؤسسة .

* العقارات المبنية التي تمثل 3./. من موارد البلدية و رغم المجهودات المبذولة من المصالح البلدية لم تتعدى  نسبة الاستخلاص حسب التثقيلات 15./.     و هي أقل من المستوى الوطني الذي يبلغ 35./. خلال الثلاث سنوات الأولى إلا أنها بلغت 44./. سنة 2015 و هو استثنائي .

سنة 2015

سنة 2014

سنة 2013

سنة 2012

 

133747243

39121824

30905986

26291670

المعلوم المستخلص

301290000

275540000

241855000

187722000

التثقيلات

44./.

15./.

13./.

14./.

نسبة الاستخلاص بالنسبة للمعاليم المثقلة

 

 

 

 

 

 

 

 

* العقارات الغير مبنية يمثل 1.5./. من موارد البلدية و لم تتعدى نسبة الاستخلاص حسب التثقيلات 9./. .

مع العلم أن المناب من المال المشترك مرتبط بمدى تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية و الغير مبنية .

* إشغال الملك العمومي البلدي من أهم موارده الأسواق المستلزمة التي تمثل 16./. من الموارد و هو لم يشهد تطور نظرا لعدة أسباب خاصتا منها الأمنية .

* مداخيل الموجبات والرخص الإدارية التي تمثل  9./. من الموارد و بلغت نسبة تطوره السنوي 17./. .

-أما بالنسبة للمداخيل غير الجبائية فترتكز بالأساس على المناب من المال المشترك الذي يمثل 24./. من الموارد وبلغت نسبة تطوره 9./. .

← عموما تشهد موارد البلدية تطور سنوي بلغ 7./. .

 

 

2) تطور هيكلة النفقات من سنة 2012 إلى سنة 2015

 

سنة2015

سنة 2014

سنة2013

سنة2012

 

601295763

524578278

496771435

504160231

التأجير

338782932

161756818

238030166

231145565

وسائل المصالح

41353769

39200922

35320380

18778157

التدخل العمومي

86046515

86729712

94946208

107308867

فوائد القروض

1067478979

812265730

865068189

861392820

الجملة

 

- حسب التشخيص تبين و أن أهم نفقات البلدية هي

* التأجير العمومي الذي بلغت نسبته بالنسبة لنفقات العنوان الأول 56.3./. أما بالنسبة لمستوى التأجير بالنسبة لموارد العنوان الأول يمثل 39.9 ./. وهو أقل من المستوى العادي 45./. و هو مؤشر ايجابي .

* وسائل المصالح ومن أهم النفقات بالنسبة لوسائل المصالح استهلاك الكهرباء الذي شهد تطور وذلك نظرا لتوسع شبكة التنوير العمومي .

تنظيف المدينة و الاعتناء بالتنوير العمومي .

* فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية .

من خلال هذا التشخيص و حسب الاستخلاصات الحاصلة إلى موفى شهر أكتوبر يمكن أن نقدم الموارد و النفقات المتوقعة خلال سنة 2016 و تقديرات ميزانية 2017 حسب الجدول التالي :

 

 

تقديرات 2017

المؤمل تحقيقه موفى 2016

نسبة النمو

 

1.141.750.000

1.058.720.000

13./.

الموارد الجبائية

84.500.000

68.000.000

-

الموارد غير الجبائية

460.000.000

473.280.000

9./.

المناب من المال المشترك

1.686.250.000

1.600.000.000

7./.

جملة الموارد

 

تقديرات 2017

النفقات المتوقعة موفى 2016

نسبة النمو

 

845.014.000

682.183.000

5./.

التأجير

480.230.000

468.292.194

20./.

وسائل المصالح

59.058.000

55.000.000

26./.

التدخل العمومي

91.233.000

94.524.806

-5./.

فوائد القروض

1.640.732.000

1.300.000.000

6./.

جملة النفقات

وعلى هذا الأساس يكون التمويل الذاتي الذي يمكن توفيره للمخطط الاستثماري كالآتي :

3) توزيع موارد المخطط الاستثماري لسنة 2017

المبلغ

 

240.000.000

80./. من فواضل العنوان الأول لسنة 2016

60.202.000

20./. فواضل العنوان الأول لسنة 2015 و المؤمنة خارج الميزان

180.000.000

مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني لسنة 2017

480.000.000

الجملة

 


طلب العروض - أقساط

 

طلب العروض - أقساط

قسط عدد 1طبيعة القسطدراسة>أنشطة أدبية وفنية Objetacquisition de matériel  الموضوعشراء معدات قيمة الحجز بعنوان الضمان0